有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,362,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,122,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,240,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,296.25円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,362,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,122,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,240,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,296.25円 |
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