有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

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【提出】
2021/04/02 10:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年1月29日

Ⅰ 資産総額717,987,448円
Ⅱ 負債総額11,875,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)706,112,081円
Ⅳ 発行済数量311,775口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,264.81円

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