有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,742,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,255,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,486,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,321.19円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,742,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,255,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,486,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,321.19円 |
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