有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,854,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,044,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,809,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,907.66円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,854,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,044,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,809,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,907.66円 |
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