有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2017年9月末日 | 1,034,142,277 | - | 2,025.82 | - | 2,025 |
| 10月末日 | 1,088,628,827 | - | 2,132.56 | - | 2,130 |
| 11月末日 | 1,101,844,753 | - | 2,158.45 | - | 2,147 |
| 12月末日 | 1,108,391,276 | - | 2,171.27 | - | 2,177 |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 2018年1月末日 | 1,098,854,218 | - | 2,152.59 | - | 2,160 |
| 2月末日 | 1,056,769,679 | - | 2,070.15 | - | 2,085 |
| 3月末日 | 1,048,775,965 | - | 2,054.49 | - | - |
| 4月末日 | 1,086,039,320 | - | 2,127.49 | - | - |
| 5月末日 | 1,079,610,570 | - | 2,114.89 | - | 2,110 |
| 6月末日 | 1,071,718,304 | - | 2,099.43 | - | - |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 7月末日 | 1,177,308,505 | - | 2,101.17 | - | 2,103 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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