有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,206,253,083 | 1,217,828,603 | 1,834.05 | 1,851.65 | 1,838 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 1,070,711,265 | 1,087,496,535 | 1,913.66 | 1,943.66 | 1,910 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,301,077,803 | 1,312,288,168 | 2,135.51 | 2,153.91 | - |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,185,442,210 | 1,199,455,167 | 1,945.71 | 1,968.71 | 1,975 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,069,079,876 | 1,080,412,235 | 2,320.73 | 2,345.33 | 2,284 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 1,544,328,375 | 1,556,589,346 | 2,342.76 | 2,361.36 | 2,307 |
| 2021年7月末日 | 1,530,074,011 | - | 2,321.14 | - | - |
| 8月末日 | 1,597,003,262 | - | 2,422.67 | - | - |
| 9月末日 | 1,661,186,061 | - | 2,520.03 | - | - |
| 10月末日 | 1,643,701,227 | - | 2,493.51 | - | - |
| 11月末日 | 1,572,264,804 | - | 2,385.14 | - | 2,403 |
| 12月末日 | 1,507,561,987 | - | 2,466.96 | - | 2,469 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 1,486,893,386 | 1,499,726,528 | 2,433.13 | 2,454.13 | 2,447 |
| 2022年1月末日 | 1,400,667,680 | - | 2,292.04 | - | - |
| 2月末日 | 1,390,008,295 | - | 2,274.59 | - | - |
| 3月末日 | 1,462,347,660 | - | 2,392.97 | - | 2,399 |
| 4月末日 | 1,420,024,212 | - | 2,323.71 | - | 2,283 |
| 5月末日 | 1,425,803,103 | - | 2,333.17 | - | 2,348 |
| 6月末日 | 1,375,643,795 | - | 2,251.09 | - | 2,270 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 1,377,648,827 | 1,395,615,225 | 2,254.37 | 2,283.77 | - |
| 7月末日 | 1,418,486,816 | - | 2,321.19 | - | 2,327 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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