有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,206,253,083 | 1,217,828,603 | 1,834.05 | 1,851.65 | 1,838 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 1,070,711,265 | 1,087,496,535 | 1,913.66 | 1,943.66 | 1,910 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,301,077,803 | 1,312,288,168 | 2,135.51 | 2,153.91 | - |
| 2020年1月末日 | 1,269,172,399 | - | 2,083.14 | - | - |
| 2月末日 | 1,143,507,410 | - | 1,876.88 | - | 1,870 |
| 3月末日 | 1,094,261,994 | - | 1,796.05 | - | - |
| 4月末日 | 1,131,798,829 | - | 1,857.66 | - | - |
| 5月末日 | 1,207,847,443 | - | 1,982.49 | - | 1,988 |
| 6月末日 | 1,212,070,220 | - | 1,989.42 | - | 2,003 |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,185,442,210 | 1,199,455,167 | 1,945.71 | 1,968.71 | 1,975 |
| 7月末日 | 1,242,885,784 | - | 1,886.11 | - | 1,898 |
| 8月末日 | 1,332,181,681 | - | 2,021.62 | - | 2,036 |
| 9月末日 | 1,347,341,597 | - | 2,044.62 | - | - |
| 10月末日 | 1,012,412,196 | - | 1,984.63 | - | 2,011 |
| 11月末日 | 1,029,831,891 | - | 2,235.53 | - | 2,258 |
| 12月末日 | 1,045,944,761 | - | 2,270.51 | - | 2,272 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,069,079,876 | 1,080,412,235 | 2,320.73 | 2,345.33 | 2,284 |
| 2021年1月末日 | 706,112,081 | - | 2,264.81 | - | 2,284 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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