有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 2018年1月末日 | 1,098,854,218 | - | 2,152.59 | - | 2,160 |
| 2月末日 | 1,056,769,679 | - | 2,070.15 | - | 2,085 |
| 3月末日 | 1,048,775,965 | - | 2,054.49 | - | - |
| 4月末日 | 1,086,039,320 | - | 2,127.49 | - | - |
| 5月末日 | 1,079,610,570 | - | 2,114.89 | - | 2,110 |
| 6月末日 | 1,071,718,304 | - | 2,099.43 | - | - |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 7月末日 | 1,177,308,505 | - | 2,101.17 | - | 2,103 |
| 8月末日 | 1,172,164,654 | - | 2,091.99 | - | 2,094 |
| 9月末日 | 1,246,158,165 | - | 2,224.05 | - | 2,225 |
| 10月末日 | 1,220,282,824 | - | 2,006.02 | - | - |
| 11月末日 | 1,231,495,025 | - | 2,024.45 | - | - |
| 12月末日 | 1,197,304,008 | - | 1,820.44 | - | - |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,206,253,083 | 1,217,828,603 | 1,834.05 | 1,851.65 | 1,838 |
| 2019年1月末日 | 1,240,842,298 | - | 1,886.64 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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