有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,206,253,083 | 1,217,828,603 | 1,834.05 | 1,851.65 | 1,838 |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 1,070,711,265 | 1,087,496,535 | 1,913.66 | 1,943.66 | 1,910 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,301,077,803 | 1,312,288,168 | 2,135.51 | 2,153.91 | - |
| 第6計算期間末 (2020年7月10日) | 1,185,442,210 | 1,199,455,167 | 1,945.71 | 1,968.71 | 1,975 |
| 第7計算期間末 (2021年1月10日) | 1,069,079,876 | 1,080,412,235 | 2,320.73 | 2,345.33 | 2,284 |
| 第8計算期間末 (2021年7月10日) | 1,544,328,375 | 1,556,589,346 | 2,342.76 | 2,361.36 | 2,307 |
| 第9計算期間末 (2022年1月10日) | 1,486,893,386 | 1,499,726,528 | 2,433.13 | 2,454.13 | 2,447 |
| 第10計算期間末 (2022年7月10日) | 1,377,648,827 | 1,395,615,225 | 2,254.37 | 2,283.77 | - |
| 第11計算期間末 (2023年1月10日) | 1,345,450,101 | 1,361,094,312 | 2,201.68 | 2,227.28 | 2,202 |
| 第12計算期間末 (2023年7月10日) | 429,113,441 | 447,171,342 | 2,561.67 | 2,669.47 | 2,587 |
| 2023年7月末日 | 444,200,604 | - | 2,651.74 | - | 2,659 |
| 8月末日 | 445,845,327 | - | 2,661.56 | - | 2,661 |
| 9月末日 | 446,285,595 | - | 2,664.18 | - | 2,674 |
| 10月末日 | 560,696,024 | - | 2,575.19 | - | 2,569 |
| 11月末日 | 591,749,506 | - | 2,717.81 | - | 2,715 |
| 12月末日 | 459,159,481 | - | 2,726.18 | - | 2,717 |
| 第13計算期間末 (2024年1月10日) | 469,282,766 | 473,392,360 | 2,786.28 | 2,810.68 | 2,791 |
| 2024年1月末日 | 490,809,911 | - | 2,907.66 | - | 2,906 |
| 2月末日 | 517,644,516 | - | 3,066.63 | - | 3,066 |
| 3月末日 | 698,819,691 | - | 3,205.21 | - | 3,196 |
| 4月末日 | 694,131,004 | - | 3,183.71 | - | 3,174 |
| 5月末日 | 710,642,436 | - | 3,259.44 | - | 3,254 |
| 6月末日 | 730,526,746 | - | 3,350.64 | - | 3,359 |
| 第14計算期間末 (2024年7月10日) | 756,424,864 | 763,532,511 | 3,469.43 | 3,502.03 | 3,444 |
| 7月末日 | 730,547,407 | - | 3,350.74 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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