有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2018年1月10日) | 1,137,832,014 | 1,146,663,318 | 2,228.95 | 2,246.25 | 2,230 |
| 第2計算期間末 (2018年7月10日) | 1,055,705,178 | 1,067,088,882 | 2,068.06 | 2,090.36 | 2,077 |
| 第3計算期間末 (2019年1月10日) | 1,206,253,083 | 1,217,828,603 | 1,834.05 | 1,851.65 | 1,838 |
| 2019年1月末日 | 1,240,842,298 | - | 1,886.64 | - | - |
| 2月末日 | 1,271,330,644 | - | 1,932.99 | - | 1,953 |
| 3月末日 | 1,371,177,764 | - | 1,938.66 | - | - |
| 4月末日 | 1,396,824,657 | - | 1,974.92 | - | - |
| 5月末日 | 1,327,428,424 | - | 1,876.81 | - | - |
| 6月末日 | 1,074,416,016 | - | 1,920.28 | - | - |
| 第4計算期間末 (2019年7月10日) | 1,070,711,265 | 1,087,496,535 | 1,913.66 | 1,943.66 | 1,910 |
| 7月末日 | 1,067,301,672 | - | 1,907.57 | - | - |
| 8月末日 | 1,031,871,747 | - | 1,844.25 | - | - |
| 9月末日 | 1,094,105,791 | - | 1,955.47 | - | - |
| 10月末日 | 1,158,935,969 | - | 2,071.34 | - | 2,074 |
| 11月末日 | 1,168,226,107 | - | 2,087.95 | - | 2,092 |
| 12月末日 | 1,295,837,027 | - | 2,126.91 | - | 2,130 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 1,301,077,803 | 1,312,288,168 | 2,135.51 | 2,153.91 | - |
| 2020年1月末日 | 1,269,172,399 | - | 2,083.14 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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