有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
平成30年8月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年8月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成29年9月29日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年 9月末日 | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 613,375,896 | - | 1.0137 | - |
| 11月末日 | 1,188,342,287 | - | 1.0212 | - |
| 12月末日 | 1,744,361,287 | - | 1.0509 | - |
| 平成30年 1月末日 | 3,417,511,755 | - | 1.0636 | - |
| 2月末日 | 4,704,292,798 | - | 1.0153 | - |
| 3月末日 | 5,640,661,897 | - | 0.9795 | - |
| 4月末日 | 6,972,238,806 | - | 1.0172 | - |
| 5月末日 | 8,312,320,281 | - | 1.0168 | - |
| 6月末日 | 9,586,026,764 | - | 1.0166 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月17日) | 10,563,828,215 | 10,563,828,215 | 1.0576 | 1.0576 |
| 7月末日 | 11,078,737,451 | - | 1.0512 | - |
| 8月末日 | 12,469,169,102 | - | 1.0647 | - |
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