有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 10,563 | 10,563 | 1.0576 | 1.0576 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 23,820 | 23,820 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 44,334 | 44,334 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2019年 7月末日 | 24,435 | ― | 1.0574 | ― | |
| 8月末日 | 24,753 | ― | 1.0034 | ― | |
| 9月末日 | 26,509 | ― | 1.0375 | ― | |
| 10月末日 | 28,743 | ― | 1.0830 | ― | |
| 11月末日 | 30,537 | ― | 1.1210 | ― | |
| 12月末日 | 32,764 | ― | 1.1546 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 34,409 | ― | 1.1477 | ― | |
| 2月末日 | 33,087 | ― | 1.0536 | ― | |
| 3月末日 | 30,481 | ― | 0.8983 | ― | |
| 4月末日 | 35,478 | ― | 0.9790 | ― | |
| 5月末日 | 38,962 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末日 | 41,654 | ― | 1.0460 | ― | |
| 7月末日 | 44,798 | ― | 1.0801 | ― | |
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