有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2017年9月29日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月17日) | 10,563,828,215 | 10,563,828,215 | 1.0576 | 1.0576 |
| 8月末日 | 12,469,169,102 | - | 1.0647 | - |
| 9月末日 | 13,868,627,303 | - | 1.0926 | - |
| 10月末日 | 14,026,575,757 | - | 0.9917 | - |
| 11月末日 | 15,680,972,503 | - | 1.0177 | - |
| 12月末日 | 15,156,954,527 | - | 0.9181 | - |
| 2019年 1月末日 | 17,344,024,224 | - | 0.9747 | - |
| 2月末日 | 19,060,895,333 | - | 1.0279 | - |
| 3月末日 | 19,763,634,254 | - | 1.0304 | - |
| 4月末日 | 21,035,593,449 | - | 1.0724 | - |
| 5月末日 | 20,903,584,549 | - | 1.0024 | - |
| 6月末日 | 22,768,309,566 | - | 1.0350 | - |
| 第2計算期間末 (2019年7月16日) | 23,820,830,154 | 23,820,830,154 | 1.0574 | 1.0574 |
| 7月末日 | 24,435,782,408 | - | 1.0574 | - |
| 8月末日 | 24,753,641,216 | - | 1.0034 | - |
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