有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 10,563 | 10,563 | 1.0576 | 1.0576 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 23,820 | 23,820 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 44,334 | 44,334 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 107,805 | 107,805 | 1.5203 | 1.5203 |
| 2020年 7月末日 | 44,798 | ― | 1.0801 | ― | |
| 8月末日 | 49,640 | ― | 1.1553 | ― | |
| 9月末日 | 49,981 | ― | 1.1137 | ― | |
| 10月末日 | 51,316 | ― | 1.0945 | ― | |
| 11月末日 | 59,196 | ― | 1.2228 | ― | |
| 12月末日 | 63,891 | ― | 1.2576 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 68,779 | ― | 1.2973 | ― | |
| 2月末日 | 74,243 | ― | 1.3386 | ― | |
| 3月末日 | 83,036 | ― | 1.4191 | ― | |
| 4月末日 | 90,663 | ― | 1.4723 | ― | |
| 5月末日 | 96,527 | ― | 1.4906 | ― | |
| 6月末日 | 104,423 | ― | 1.5228 | ― | |
| 7月末日 | 109,846 | ― | 1.5215 | ― | |
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