有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 10,563 | 10,563 | 1.0576 | 1.0576 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 23,820 | 23,820 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 44,334 | 44,334 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 107,805 | 107,805 | 1.5203 | 1.5203 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 185,221 | 185,221 | 1.5717 | 1.5717 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 322,911 | 322,911 | 1.8859 | 1.8859 |
| 2022年 7月末日 | 194,934 | ― | 1.6344 | ― | |
| 8月末日 | 202,715 | ― | 1.6442 | ― | |
| 9月末日 | 198,861 | ― | 1.5587 | ― | |
| 10月末日 | 223,493 | ― | 1.6909 | ― | |
| 11月末日 | 226,471 | ― | 1.6585 | ― | |
| 12月末日 | 222,623 | ― | 1.5638 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 239,529 | ― | 1.6270 | ― | |
| 2月末日 | 252,595 | ― | 1.6715 | ― | |
| 3月末日 | 258,876 | ― | 1.6580 | ― | |
| 4月末日 | 270,745 | ― | 1.6964 | ― | |
| 5月末日 | 288,999 | ― | 1.7694 | ― | |
| 6月末日 | 319,297 | ― | 1.9052 | ― | |
| 7月末日 | 333,344 | ― | 1.9384 | ― | |
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