有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 10,563 | 10,563 | 1.0576 | 1.0576 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 23,820 | 23,820 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 44,334 | 44,334 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 107,805 | 107,805 | 1.5203 | 1.5203 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 185,221 | 185,221 | 1.5717 | 1.5717 |
| 2021年 7月末日 | 109,846 | ― | 1.5215 | ― | |
| 8月末日 | 117,083 | ― | 1.5520 | ― | |
| 9月末日 | 120,530 | ― | 1.5258 | ― | |
| 10月末日 | 133,703 | ― | 1.6217 | ― | |
| 11月末日 | 138,315 | ― | 1.6014 | ― | |
| 12月末日 | 151,010 | ― | 1.6596 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 146,472 | ― | 1.5512 | ― | |
| 2月末日 | 152,365 | ― | 1.5504 | ― | |
| 3月末日 | 172,992 | ― | 1.6866 | ― | |
| 4月末日 | 171,295 | ― | 1.6150 | ― | |
| 5月末日 | 178,645 | ― | 1.6132 | ― | |
| 6月末日 | 182,110 | ― | 1.5818 | ― | |
| 7月末日 | 194,934 | ― | 1.6344 | ― | |
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