有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 10,563 | 10,563 | 1.0576 | 1.0576 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 23,820 | 23,820 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 44,334 | 44,334 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 107,805 | 107,805 | 1.5203 | 1.5203 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 185,221 | 185,221 | 1.5717 | 1.5717 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 322,911 | 322,911 | 1.8859 | 1.8859 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 531,161 | 531,161 | 2.5683 | 2.5683 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 624,490 | 624,490 | 2.7020 | 2.7020 |
| 2024年 7月末日 | 498,674 | ― | 2.4016 | ― | |
| 8月末日 | 493,606 | ― | 2.3522 | ― | |
| 9月末日 | 506,463 | ― | 2.3845 | ― | |
| 10月末日 | 545,978 | ― | 2.5487 | ― | |
| 11月末日 | 549,949 | ― | 2.5479 | ― | |
| 12月末日 | 574,164 | ― | 2.6433 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 579,830 | ― | 2.6471 | ― | |
| 2月末日 | 555,278 | ― | 2.5123 | ― | |
| 3月末日 | 544,574 | ― | 2.4382 | ― | |
| 4月末日 | 528,299 | ― | 2.3407 | ― | |
| 5月末日 | 570,370 | ― | 2.5006 | ― | |
| 6月末日 | 602,570 | ― | 2.6191 | ― | |
| 7月末日 | 639,106 | ― | 2.7576 | ― | |
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