- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 5月13日現在) | 第3期 (2020年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,930,534 | 6,022,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,160,590,730 | 4,010,938,435 |
| 未収入金 | - | 1,873,594 |
| 流動資産合計 | 2,163,521,264 | 4,018,834,577 |
| 資産合計 | 2,163,521,264 | 4,018,834,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,167,691 | 4,036,038 |
| 未払受託者報酬 | 178,721 | 399,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,316 | 2,998,902 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 26,752 | 59,914 |
| 流動負債合計 | 2,713,483 | 7,494,723 |
| 負債合計 | 2,713,483 | 7,494,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,565,167 | 3,814,016,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,242,614 | 197,322,910 |
| (分配準備積立金) | 40,216,512 | 98,836,124 |
| 元本等合計 | 2,160,807,781 | 4,011,339,854 |
| 純資産合計 | 2,160,807,781 | 4,011,339,854 |
| 負債純資産合計 | 2,163,521,264 | 4,018,834,577 |
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