- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 5月12日現在) | 第5期 (2022年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,891,603 | 12,543,748 |
| 親投資信託受益証券 | 7,679,810,219 | 9,372,948,088 |
| 未収入金 | 3,300,881 | 3,895,381 |
| 流動資産合計 | 7,693,002,703 | 9,389,387,217 |
| 資産合計 | 7,693,002,703 | 9,389,387,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,587,306 | 6,686,555 |
| 未払受託者報酬 | 789,056 | 1,017,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,917,868 | 7,629,450 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 118,296 | 152,528 |
| 流動負債合計 | 12,412,531 | 15,485,798 |
| 負債合計 | 12,412,531 | 15,485,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,216,103,711 | 6,852,009,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,464,486,461 | 2,521,891,551 |
| (分配準備積立金) | 1,582,649,757 | 1,664,196,579 |
| 元本等合計 | 7,680,590,172 | 9,373,901,419 |
| 純資産合計 | 7,680,590,172 | 9,373,901,419 |
| 負債純資産合計 | 7,693,002,703 | 9,389,387,217 |
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