- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 5月12日現在) | 第4期 (2021年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,022,548 | 9,891,603 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,938,435 | 7,679,810,219 |
| 未収入金 | 1,873,594 | 3,300,881 |
| 流動資産合計 | 4,018,834,577 | 7,693,002,703 |
| 資産合計 | 4,018,834,577 | 7,693,002,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,036,038 | 5,587,306 |
| 未払受託者報酬 | 399,865 | 789,056 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,902 | 5,917,868 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 59,914 | 118,296 |
| 流動負債合計 | 7,494,723 | 12,412,531 |
| 負債合計 | 7,494,723 | 12,412,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,814,016,944 | 5,216,103,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,322,910 | 2,464,486,461 |
| (分配準備積立金) | 98,836,124 | 1,582,649,757 |
| 元本等合計 | 4,011,339,854 | 7,680,590,172 |
| 純資産合計 | 4,011,339,854 | 7,680,590,172 |
| 負債純資産合計 | 4,018,834,577 | 7,693,002,703 |
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