- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 5月12日現在) | 第9期 (2026年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,077,313 | 50,135,573 |
| 親投資信託受益証券 | 22,061,366,302 | 38,946,356,419 |
| 未収入金 | 19,246,498 | 35,411,089 |
| 未収利息 | 415 | 1,015 |
| 流動資産合計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
| 資産合計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,829,760 | 50,502,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,977 | 3,603,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,602,267 | 27,028,902 |
| その他未払費用 | 351,980 | 540,520 |
| 流動負債合計 | 48,130,984 | 81,675,407 |
| 負債合計 | 48,130,984 | 81,675,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,469,072,116 | 10,921,709,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,594,487,428 | 28,028,519,028 |
| (分配準備積立金) | 6,575,800,541 | 21,010,677,006 |
| 元本等合計 | 22,063,559,544 | 38,950,228,689 |
| 純資産合計 | 22,063,559,544 | 38,950,228,689 |
| 負債純資産合計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
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