- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 5月13日現在) | 第8期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,659,004 | 31,077,313 |
| 親投資信託受益証券 | 20,035,296,832 | 22,061,366,302 |
| 未収入金 | 18,820,000 | 19,246,498 |
| 未収利息 | 52 | 415 |
| 流動資産合計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
| 資産合計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,686,269 | 27,829,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,782 | 2,346,977 |
| 未払委託者報酬 | 15,425,814 | 17,602,267 |
| その他未払費用 | 308,463 | 351,980 |
| 流動負債合計 | 40,477,328 | 48,130,984 |
| 負債合計 | 40,477,328 | 48,130,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,521,720,301 | 10,469,072,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,515,578,259 | 11,594,487,428 |
| (分配準備積立金) | 6,639,750,034 | 6,575,800,541 |
| 元本等合計 | 20,037,298,560 | 22,063,559,544 |
| 純資産合計 | 20,037,298,560 | 22,063,559,544 |
| 負債純資産合計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
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