- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 5月12日現在) | 第7期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,493,077 | 23,659,004 |
| 親投資信託受益証券 | 13,658,814,733 | 20,035,296,832 |
| 未収入金 | 8,204,140 | 18,820,000 |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 13,681,511,950 | 20,077,775,888 |
| 資産合計 | 13,681,511,950 | 20,077,775,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,026,736 | 22,686,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,475 | 2,056,782 |
| 未払委託者報酬 | 9,813,495 | 15,425,814 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 196,213 | 308,463 |
| 流動負債合計 | 21,344,933 | 40,477,328 |
| 負債合計 | 21,344,933 | 40,477,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,574,427,790 | 9,521,720,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,085,739,227 | 10,515,578,259 |
| (分配準備積立金) | 2,474,004,188 | 6,639,750,034 |
| 元本等合計 | 13,660,167,017 | 20,037,298,560 |
| 純資産合計 | 13,660,167,017 | 20,037,298,560 |
| 負債純資産合計 | 13,681,511,950 | 20,077,775,888 |
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