- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 5月12日現在) | 第6期 (2023年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,543,748 | 14,493,077 |
| 親投資信託受益証券 | 9,372,948,088 | 13,658,814,733 |
| 未収入金 | 3,895,381 | 8,204,140 |
| 流動資産合計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
| 資産合計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,686,555 | 10,026,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,264 | 1,308,475 |
| 未払委託者報酬 | 7,629,450 | 9,813,495 |
| 未払利息 | 1 | 14 |
| その他未払費用 | 152,528 | 196,213 |
| 流動負債合計 | 15,485,798 | 21,344,933 |
| 負債合計 | 15,485,798 | 21,344,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,009,868 | 8,574,427,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,521,891,551 | 5,085,739,227 |
| (分配準備積立金) | 1,664,196,579 | 2,474,004,188 |
| 元本等合計 | 9,373,901,419 | 13,660,167,017 |
| 純資産合計 | 9,373,901,419 | 13,660,167,017 |
| 負債純資産合計 | 9,389,387,217 | 13,681,511,950 |
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