有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 6,771,886 | 3.5530 | 24,060,969 | 3.7163 | 25,166,359 | 20.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 14,128,513 | 1.7224 | 24,336,342 | 1.7627 | 24,904,329 | 19.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 14,823,343 | 1.2557 | 18,615,088 | 1.2527 | 18,569,201 | 14.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 8,854,300 | 2.0559 | 18,203,878 | 2.0587 | 18,228,347 | 14.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 4,523,149 | 2.6048 | 11,781,899 | 2.8255 | 12,780,157 | 10.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 9,331,707 | 1.2931 | 12,066,831 | 1.3685 | 12,770,441 | 10.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 2,929,925 | 2.0188 | 5,915,219 | 2.0672 | 6,056,740 | 4.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 4,433,618 | 1.3720 | 6,082,990 | 1.3647 | 6,050,558 | 4.81 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
