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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

イ主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	6,771,886	3.5530	24,060,969	3.7163	25,166,359	20.02
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	14,128,513	1.7224	24,336,342	1.7627	24,904,329	19.81
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	14,823,343	1.2557	18,615,088	1.2527	18,569,201	14.77
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	8,854,300	2.0559	18,203,878	2.0587	18,228,347	14.50
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	4,523,149	2.6048	11,781,899	2.8255	12,780,157	10.17
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	9,331,707	1.2931	12,066,831	1.3685	12,770,441	10.16
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	2,929,925	2.0188	5,915,219	2.0672	6,056,740	4.82
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4,433,618	1.3720	6,082,990	1.3647	6,050,558	4.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

開示資料

決算

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