有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 34,162,214 | 1.7986 | 61,444,213 | 1.8017 | 61,550,060 | 19.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 16,935,330 | 3.6038 | 61,031,769 | 3.6096 | 61,129,767 | 19.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 20,536,473 | 2.2197 | 45,585,325 | 2.2553 | 46,315,907 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 35,474,730 | 1.3070 | 46,368,158 | 1.3036 | 46,244,858 | 14.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 12,073,070 | 2.4625 | 29,730,201 | 2.5328 | 30,578,671 | 9.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 23,892,498 | 1.2681 | 30,300,395 | 1.2565 | 30,020,923 | 9.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 5,850,144 | 2.5621 | 14,988,890 | 2.6312 | 15,392,898 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 10,157,393 | 1.4845 | 15,078,894 | 1.4869 | 15,103,027 | 4.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
