有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	105,129,423	1.9723	207,352,003	1.9635	206,421,622	20.02
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	37,393,655	5.5397	207,149,962	5.4560	204,019,781	19.79
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	121,494,195	1.2828	155,853,988	1.2804	155,561,167	15.09
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	58,416,135	2.6470	154,625,788	2.6014	151,963,733	14.74
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	30,486,956	3.4663	105,675,800	3.3910	103,381,267	10.03
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	59,558,650	1.7216	102,537,801	1.6859	100,409,928	9.74
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	18,303,885	2.7821	50,922,470	2.7166	49,724,333	4.82
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	33,167,414	1.5184	50,362,946	1.4987	49,708,003	4.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04