有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	159,295,969	2.0563	327,552,955	2.0008	318,719,374	20.47
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	52,631,251	6.3471	334,053,679	5.7591	303,108,637	19.47
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	197,456,398	1.2423	245,302,013	1.2358	244,016,616	15.67
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	81,724,870	3.0977	253,156,562	2.6445	216,121,418	13.88
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	48,938,329	3.3614	164,502,159	3.1493	154,121,479	9.90
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	94,987,547	1.7202	163,398,742	1.5730	149,415,411	9.60
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	29,390,097	2.7673	81,332,016	2.6537	77,992,500	5.01
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	61,449,209	1.2985	79,792,976	1.2607	77,469,017	4.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99