有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	70,941,793	8.7450	620,385,418	9.1343	648,003,619	19.95
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	283,205,387	2.2495	637,074,276	2.2578	639,421,122	19.68
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	399,506,141	1.1969	478,152,375	1.1996	479,247,566	14.75
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	131,745,715	3.5572	468,645,858	3.6203	476,959,012	14.68
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	154,765,452	1.9792	306,312,418	2.1820	337,698,216	10.40
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	67,486,931	4.5995	310,404,106	4.7669	321,703,451	9.90
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	127,986,090	1.2395	158,638,758	1.2376	158,395,584	4.88
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	61,188,113	2.6181	160,196,598	2.5759	157,614,460	4.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10