有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	212,485,252	2.1086	448,036,697	2.0957	445,305,342	20.03
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	61,639,873	7.2954	449,686,700	7.1897	443,172,194	19.94
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	276,118,208	1.2123	334,739,689	1.2089	333,799,301	15.02
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	113,514,446	2.9624	336,271,365	2.8422	322,630,758	14.51
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	54,370,682	4.1168	223,833,197	4.0879	222,261,910	10.00
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	122,248,949	1.8164	222,056,180	1.7950	219,436,863	9.87
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	40,715,517	2.6805	109,136,575	2.6463	107,745,472	4.85
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	89,112,432	1.2151	108,279,432	1.1895	105,999,237	4.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98