有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 58,410,949 | 1.9147 | 111,842,564 | 1.9120 | 111,681,734 | 19.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 28,290,755 | 4.0075 | 113,376,883 | 3.9268 | 111,092,136 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 65,668,552 | 1.2789 | 83,987,074 | 1.2805 | 84,088,580 | 15.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国リート・インデックス・マザーファンド | 45,336,894 | 1.8789 | 85,187,317 | 1.8135 | 82,218,457 | 14.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス・マザーファンド(B号) | 21,115,765 | 2.6353 | 55,646,631 | 2.6571 | 56,106,699 | 10.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式インデックス・マザーファンド | 40,113,357 | 1.3754 | 55,173,662 | 1.3489 | 54,108,907 | 9.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・インデックス・マザーファンド | 12,681,369 | 2.1495 | 27,259,158 | 2.1779 | 27,618,753 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド | 17,672,089 | 1.5375 | 27,171,025 | 1.5480 | 27,356,393 | 4.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.13 |
| 合計 | 99.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
