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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)

【提出】: 2018/10/25 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	141,829,255	1.1852	168,096,033	1.1851	168,081,850	30.18
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	107,109,481	1.0376	111,136,797	1.0390	111,286,750	19.98
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	88,478,346	1.2504	110,633,323	1.2438	110,049,366	19.76
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	49,018,998	1.1247	55,131,667	1.1333	55,553,230	9.97
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	20,640,305	1.3325	27,503,206	1.3402	27,662,136	4.97
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	25,342,988	1.0741	27,220,903	1.0868	27,542,759	4.94
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リ-トマザーファンド	25,926,369	1.0476	27,160,464	1.0465	27,131,945	4.87
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	28,006,939	0.9700	27,166,730	0.9652	27,032,297	4.85

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

開示資料

決算

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