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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 6,261,183,233 | 1.7412 | 10,901,972,246 | 1.7697 | 11,080,415,967 | 30.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,902,870,484 | 2.5213 | 7,319,007,351 | 2.5268 | 7,334,973,138 | 20.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 7,107,817,779 | 1.0185 | 7,239,312,407 | 1.0069 | 7,156,861,721 | 19.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 2,479,261,030 | 1.4568 | 3,611,787,468 | 1.4555 | 3,608,564,429 | 9.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 1,036,134,667 | 1.7413 | 1,804,221,295 | 1.7850 | 1,849,500,380 | 5.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,384,380,885 | 1.3111 | 1,815,061,778 | 1.3053 | 1,807,032,369 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,182,527,079 | 1.5525 | 1,835,873,290 | 1.5135 | 1,789,754,734 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,548,717,725 | 1.1630 | 1,801,158,714 | 1.1521 | 1,784,277,690 | 4.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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