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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

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【提出】: 2024/10/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	7,521,329,971	2.1118	15,883,544,632	2.1775	16,377,696,011	30.17
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	11,441,546,985	0.9703	11,101,733,039	0.9703	11,101,733,039	20.45
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	3,297,985,372	3.2186	10,614,895,718	3.2053	10,571,032,512	19.48
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	3,946,906,580	1.3791	5,443,178,864	1.3980	5,517,775,398	10.17
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	1,487,931,640	1.7998	2,677,979,365	1.8170	2,703,571,789	4.98
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	2,061,436,237	1.2858	2,650,594,713	1.2863	2,651,625,431	4.89
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	1,890,728,685	1.4067	2,659,688,041	1.3973	2,641,915,191	4.87
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	1,283,376,282	2.0592	2,642,728,439	2.0303	2,605,638,865	4.80

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

開示資料

決算

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