- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 5,026,999,453 | 1.4414 | 7,245,917,012 | 1.4393 | 7,235,360,312 | 29.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,321,848,657 | 2.0793 | 4,827,819,912 | 2.1019 | 4,880,293,692 | 20.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 4,707,042,032 | 1.0262 | 4,830,366,534 | 1.0286 | 4,841,663,434 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,631,612,892 | 1.4858 | 2,424,250,435 | 1.5062 | 2,457,535,337 | 10.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 790,435,821 | 1.5161 | 1,198,379,748 | 1.5496 | 1,224,859,348 | 5.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,078,073,355 | 1.0935 | 1,178,873,213 | 1.0965 | 1,182,107,433 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,039,606,055 | 1.1407 | 1,185,878,626 | 1.1354 | 1,180,368,714 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 736,777,997 | 1.6036 | 1,181,497,195 | 1.5975 | 1,177,002,850 | 4.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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