- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 2,080,350,763 | 1.1184 | 2,326,664,293 | 1.0612 | 2,207,668,229 | 28.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 1,474,116,724 | 1.0522 | 1,551,065,616 | 1.0543 | 1,554,161,262 | 20.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 1,144,518,133 | 1.3317 | 1,524,154,797 | 1.3276 | 1,519,462,273 | 19.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 676,734,334 | 1.1562 | 782,440,236 | 1.1500 | 778,244,484 | 10.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リートマザーファンド | 412,484,360 | 0.9146 | 377,258,195 | 0.9406 | 387,982,789 | 5.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 299,837,531 | 1.2839 | 384,961,406 | 1.2933 | 387,779,878 | 5.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 361,996,029 | 1.0588 | 383,281,395 | 1.0597 | 383,607,191 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 368,283,176 | 1.0407 | 383,272,301 | 1.0294 | 379,110,701 | 4.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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