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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

【提出】: 2019/10/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	906,815,895	1.0916	989,880,230	1.0829	981,990,932	29.94
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国株式マザーファンド	512,835,512	1.2897	661,403,959	1.2867	659,865,453	20.12
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	612,411,263	1.0687	654,483,916	1.0691	654,728,881	19.96
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	243,310,384	1.3327	324,259,748	1.3449	327,228,135	9.98
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	164,089,866	0.9891	162,301,286	0.9908	162,580,239	4.96
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	144,022,961	1.1233	161,780,992	1.1281	162,472,302	4.95
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	125,985,154	1.2931	162,911,402	1.2823	161,550,762	4.93
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	144,016,168	1.1265	162,234,213	1.1210	161,442,124	4.92

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

開示資料

決算

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