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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 9,688,244,448 | 2.3578 | 22,842,942,759 | 2.3509 | 22,776,093,872 | 30.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 4,083,020,726 | 3.6998 | 15,106,360,083 | 3.7287 | 15,224,359,381 | 20.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 15,514,045,616 | 0.9348 | 14,502,529,841 | 0.9371 | 14,538,212,146 | 19.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 4,720,017,586 | 1.5522 | 7,326,411,296 | 1.5862 | 7,486,891,894 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 1,630,947,723 | 2.3722 | 3,868,934,188 | 2.3724 | 3,869,260,378 | 5.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,997,688,665 | 1.8435 | 3,682,739,053 | 1.8455 | 3,686,734,431 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 2,411,546,040 | 1.5114 | 3,644,810,684 | 1.5119 | 3,646,016,457 | 4.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 2,731,040,982 | 1.3174 | 3,597,873,389 | 1.3223 | 3,611,255,490 | 4.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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