有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年10月20日) | 1,201,982,483 1,201,982,483 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年10月末日 | 1,456,317,749 | 10,003 | ||
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