有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年10月20日) | 1,201,982,483 | 1,201,982,483 | 9,997 | 9,997 |
| 第2計算期間末日 | (2017年11月20日) | 2,394,081,816 | 2,394,081,816 | 9,985 | 9,985 |
| 第3計算期間末日 | (2017年12月20日) | 3,476,454,602 | 3,481,690,336 | 9,960 | 9,975 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 4,229,568,344 | 4,235,967,654 | 9,914 | 9,929 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 4,253,210,012 | 4,259,697,730 | 9,834 | 9,849 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 4,190,793,248 | 4,197,210,613 | 9,796 | 9,811 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 4,211,507,912 | 4,217,967,244 | 9,780 | 9,795 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 4,136,966,242 | 4,143,384,868 | 9,668 | 9,683 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 4,277,154,684 | 4,283,814,753 | 9,633 | 9,648 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 4,253,291,685 | 4,259,894,333 | 9,663 | 9,678 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 4,285,732,302 | 4,292,408,022 | 9,630 | 9,645 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 4,212,861,155 | 4,219,481,627 | 9,545 | 9,560 |
| 第13計算期間末日 | (2018年10月22日) | 4,163,197,777 | 4,169,750,828 | 9,530 | 9,545 |
| 第14計算期間末日 | (2018年11月20日) | 3,903,815,423 | 3,909,987,033 | 9,488 | 9,503 |
| 第15計算期間末日 | (2018年12月20日) | 3,633,797,728 | 3,639,548,594 | 9,478 | 9,493 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 3,540,335,208 | 3,545,903,970 | 9,536 | 9,551 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 3,362,313,166 | 3,367,569,339 | 9,595 | 9,610 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 3,210,973,800 | 3,215,964,314 | 9,651 | 9,666 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 2,996,142,771 | 3,000,774,784 | 9,703 | 9,718 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 2,945,450,778 | 2,950,013,265 | 9,684 | 9,699 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 2,846,995,548 | 2,851,362,519 | 9,779 | 9,794 |
| 第22計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 2,795,152,877 | 2,799,437,269 | 9,786 | 9,801 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 2,705,266,879 | 2,709,454,822 | 9,689 | 9,704 |
| 第24計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 2,672,099,123 | 2,676,242,112 | 9,675 | 9,690 |
| 第25計算期間末日 | (2019年10月21日) | 2,671,911,035 | 2,676,045,047 | 9,695 | 9,710 |
| 第26計算期間末日 | (2019年11月20日) | 2,558,522,360 | 2,562,489,151 | 9,675 | 9,690 |
| 第27計算期間末日 | (2019年12月20日) | 2,301,703,943 | 2,305,260,590 | 9,707 | 9,722 |
| 第28計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 2,291,925,035 | 2,295,448,688 | 9,757 | 9,772 |
| 第29計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 2,260,850,573 | 2,264,319,635 | 9,776 | 9,791 |
| 第30計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 1,958,868,119 | 1,962,314,817 | 8,525 | 8,540 |
| 第31計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,062,442,945 | 2,065,868,205 | 9,032 | 9,047 |
| 第32計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 2,076,029,527 | 2,079,451,416 | 9,100 | 9,115 |
| 第33計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 2,094,597,211 | 2,097,936,456 | 9,409 | 9,424 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 2,087,753,187 | 2,091,067,817 | 9,448 | 9,463 |
| 第35計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 2,080,265,009 | 2,083,543,425 | 9,518 | 9,533 |
| 第36計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 2,069,570,535 | 2,072,829,093 | 9,527 | 9,542 |
| 第37計算期間末日 | (2020年10月20日) | 2,070,700,734 | 2,073,955,024 | 9,544 | 9,559 |
| 第38計算期間末日 | (2020年11月20日) | 2,082,327,154 | 2,085,543,043 | 9,713 | 9,728 |
| 第39計算期間末日 | (2020年12月21日) | 2,080,695,158 | 2,083,865,899 | 9,843 | 9,858 |
| 第40計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 2,062,497,541 | 2,065,636,019 | 9,857 | 9,872 |
| 第41計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 1,980,352,996 | 1,983,360,081 | 9,878 | 9,893 |
| 第42計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 1,923,145,141 | 1,926,094,969 | 9,779 | 9,794 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 1,875,015,172 | 1,877,881,692 | 9,812 | 9,827 |
| 第44計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 1,856,845,674 | 1,859,684,498 | 9,811 | 9,826 |
| 第45計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 1,780,137,482 | 1,782,854,460 | 9,828 | 9,843 |
| 第46計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 1,728,114,105 | 1,730,748,890 | 9,838 | 9,853 |
| 第47計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 1,639,266,361 | 1,641,766,394 | 9,835 | 9,850 |
| 第48計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 1,619,500,914 | 1,621,961,032 | 9,875 | 9,890 |
| 第49計算期間末日 | (2021年10月20日) | 1,507,026,456 | 1,509,322,831 | 9,844 | 9,859 |
| 第50計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,496,958,622 | 1,499,250,380 | 9,798 | 9,813 |
| 第51計算期間末日 | (2021年12月20日) | 1,476,007,853 | 1,478,283,836 | 9,728 | 9,743 |
| 第52計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 1,464,981,405 | 1,467,253,539 | 9,671 | 9,686 |
| 第53計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 1,424,031,734 | 1,426,267,318 | 9,555 | 9,570 |
| 第54計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 1,355,139,052 | 1,357,354,876 | 9,174 | 9,189 |
| 第55計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 1,929,370,090 | 1,932,582,212 | 9,010 | 9,025 |
| 第56計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 1,870,121,226 | 1,873,307,587 | 8,804 | 8,819 |
| 第57計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 1,093,263,744 | 1,095,180,066 | 8,558 | 8,573 |
| 第58計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 1,013,126,186 | 1,014,892,913 | 8,602 | 8,617 |
| 第59計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 1,618,161,454 | 1,620,930,051 | 8,767 | 8,782 |
| 第60計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 1,721,318,311 | 1,724,337,495 | 8,552 | 8,567 |
| 第61計算期間末日 | (2022年10月20日) | 1,803,947,758 | 1,807,244,900 | 8,207 | 8,222 |
| 第62計算期間末日 | (2022年11月21日) | 2,038,963,523 | 2,042,608,367 | 8,391 | 8,406 |
| 第63計算期間末日 | (2022年12月20日) | 2,344,765,424 | 2,348,919,365 | 8,467 | 8,482 |
| 第64計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 2,459,958,520 | 2,464,260,096 | 8,578 | 8,593 |
| 第65計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 2,823,642,197 | 2,828,669,951 | 8,424 | 8,439 |
| 第66計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 2,857,805,383 | 2,862,926,400 | 8,371 | 8,386 |
| 第67計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 3,033,898,594 | 3,039,356,433 | 8,338 | 8,353 |
| 第68計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 3,021,471,767 | 3,026,941,518 | 8,286 | 8,301 |
| 第69計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 2,821,911,727 | 2,827,007,891 | 8,306 | 8,321 |
| 第70計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 3,628,458,973 | 3,634,965,115 | 8,365 | 8,380 |
| 第71計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 3,364,054,997 | 3,370,198,763 | 8,213 | 8,228 |
| 第72計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 3,367,408,665 | 3,373,568,044 | 8,201 | 8,216 |
| 第73計算期間末日 | (2023年10月20日) | 3,239,691,421 | 3,245,834,450 | 7,911 | 7,926 |
| 第74計算期間末日 | (2023年11月20日) | 3,248,888,146 | 3,254,886,055 | 8,125 | 8,140 |
| 第75計算期間末日 | (2023年12月20日) | 3,172,298,004 | 3,178,007,175 | 8,335 | 8,350 |
| 第76計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 3,183,461,114 | 3,189,221,168 | 8,290 | 8,305 |
| 第77計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 3,112,349,974 | 3,118,008,279 | 8,251 | 8,266 |
| 第78計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 3,108,002,845 | 3,113,635,945 | 8,276 | 8,291 |
| 第79計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 2,399,492,566 | 2,403,940,543 | 8,092 | 8,107 |
| 第80計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 2,400,459,779 | 2,404,847,340 | 8,207 | 8,222 |
| 第81計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 2,220,557,224 | 2,224,627,572 | 8,183 | 8,198 |
| 第82計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 2,245,719,023 | 2,249,823,268 | 8,208 | 8,223 |
| 第83計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 2,288,257,528 | 2,292,406,668 | 8,273 | 8,288 |
| 第84計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 2,740,029,426 | 2,744,958,819 | 8,338 | 8,353 |
| 第85計算期間末日 | (2024年10月21日) | 2,673,864,831 | 2,678,760,251 | 8,193 | 8,208 |
| 第86計算期間末日 | (2024年11月20日) | 2,643,437,233 | 2,648,336,489 | 8,093 | 8,108 |
| 第87計算期間末日 | (2024年12月20日) | 2,764,100,169 | 2,767,542,952 | 8,029 | 8,039 |
| 第88計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 2,740,612,982 | 2,744,025,059 | 8,032 | 8,042 |
| 第89計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 2,756,621,159 | 2,760,018,045 | 8,115 | 8,125 |
| 第90計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 2,723,960,717 | 2,727,293,616 | 8,173 | 8,183 |
| 第91計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 2,621,359,176 | 2,624,620,621 | 8,037 | 8,047 |
| 第92計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 2,579,353,916 | 2,582,558,425 | 8,049 | 8,059 |
| 第93計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 2,570,337,273 | 2,573,509,365 | 8,103 | 8,113 |
| 第94計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 2,569,535,977 | 2,572,689,164 | 8,149 | 8,159 |
| 第95計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 2,465,173,164 | 2,468,180,674 | 8,197 | 8,207 |
| 第96計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 2,446,827,798 | 2,449,780,920 | 8,286 | 8,296 |
| 第97計算期間末日 | (2025年10月20日) | 2,299,515,597 | 2,302,267,907 | 8,355 | 8,365 |
| 2024年10月末日 | 2,650,021,976 | ― | 8,106 | ― | |
| 11月末日 | 2,848,020,291 | ― | 8,144 | ― | |
| 12月末日 | 2,767,398,889 | ― | 8,034 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,752,373,185 | ― | 8,083 | ― | |
| 2月末日 | 2,776,133,714 | ― | 8,176 | ― | |
| 3月末日 | 2,703,815,763 | ― | 8,157 | ― | |
| 4月末日 | 2,651,496,198 | ― | 8,119 | ― | |
| 5月末日 | 2,562,618,168 | ― | 8,061 | ― | |
| 6月末日 | 2,560,542,035 | ― | 8,175 | ― | |
| 7月末日 | 2,573,600,320 | ― | 8,159 | ― | |
| 8月末日 | 2,468,187,168 | ― | 8,242 | ― | |
| 9月末日 | 2,432,539,333 | ― | 8,282 | ― | |
| 10月末日 | 2,278,396,912 | ― | 8,345 | ― | |
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