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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/19 9:14
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年10月20日)	1,201,982,483	1,201,982,483	9,997	9,997
第2計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,394,081,816	2,394,081,816	9,985	9,985
第3計算期間末日	(平成29年12月20日)	3,476,454,602	3,481,690,336	9,960	9,975
第4計算期間末日	(平成30年 1月22日)	4,229,568,344	4,235,967,654	9,914	9,929
第5計算期間末日	(平成30年 2月20日)	4,253,210,012	4,259,697,730	9,834	9,849
第6計算期間末日	(平成30年 3月20日)	4,190,793,248	4,197,210,613	9,796	9,811
第7計算期間末日	(平成30年 4月20日)	4,211,507,912	4,217,967,244	9,780	9,795
第8計算期間末日	(平成30年 5月21日)	4,136,966,242	4,143,384,868	9,668	9,683
第9計算期間末日	(平成30年 6月20日)	4,277,154,684	4,283,814,753	9,633	9,648
第10計算期間末日	(平成30年 7月20日)	4,253,291,685	4,259,894,333	9,663	9,678
第11計算期間末日	(平成30年 8月20日)	4,285,732,302	4,292,408,022	9,630	9,645
第12計算期間末日	(平成30年 9月20日)	4,212,861,155	4,219,481,627	9,545	9,560
第13計算期間末日	(平成30年10月22日)	4,163,197,777	4,169,750,828	9,530	9,545
第14計算期間末日	(平成30年11月20日)	3,903,815,423	3,909,987,033	9,488	9,503
第15計算期間末日	(平成30年12月20日)	3,633,797,728	3,639,548,594	9,478	9,493
第16計算期間末日	(平成31年 1月21日)	3,540,335,208	3,545,903,970	9,536	9,551
第17計算期間末日	(平成31年 2月20日)	3,362,313,166	3,367,569,339	9,595	9,610
第18計算期間末日	(平成31年 3月20日)	3,210,973,800	3,215,964,314	9,651	9,666
第19計算期間末日	(平成31年 4月22日)	2,996,142,771	3,000,774,784	9,703	9,718
第20計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	2,945,450,778	2,950,013,265	9,684	9,699
第21計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	2,846,995,548	2,851,362,519	9,779	9,794
第22計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	2,795,152,877	2,799,437,269	9,786	9,801
第23計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	2,705,266,879	2,709,454,822	9,689	9,704
第24計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	2,672,099,123	2,676,242,112	9,675	9,690
第25計算期間末日	(令和 1年10月21日)	2,671,911,035	2,676,045,047	9,695	9,710
第26計算期間末日	(令和 1年11月20日)	2,558,522,360	2,562,489,151	9,675	9,690
第27計算期間末日	(令和 1年12月20日)	2,301,703,943	2,305,260,590	9,707	9,722
第28計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	2,291,925,035	2,295,448,688	9,757	9,772
第29計算期間末日	(令和 2年 2月20日)	2,260,850,573	2,264,319,635	9,776	9,791
第30計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	1,958,868,119	1,962,314,817	8,525	8,540
第31計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	2,062,442,945	2,065,868,205	9,032	9,047
第32計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	2,076,029,527	2,079,451,416	9,100	9,115
第33計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	2,094,597,211	2,097,936,456	9,409	9,424
第34計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	2,087,753,187	2,091,067,817	9,448	9,463
第35計算期間末日	(令和 2年 8月20日)	2,080,265,009	2,083,543,425	9,518	9,533
第36計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	2,069,570,535	2,072,829,093	9,527	9,542
第37計算期間末日	(令和 2年10月20日)	2,070,700,734	2,073,955,024	9,544	9,559
	令和 1年10月末日	2,645,239,049	―	9,691	―
	11月末日	2,556,545,237	―	9,676	―
	12月末日	2,304,689,269	―	9,723	―
	令和 2年 1月末日	2,278,999,627	―	9,758	―
	2月末日	2,245,588,597	―	9,721	―
	3月末日	2,027,862,332	―	8,863	―
	4月末日	2,068,178,637	―	9,055	―
	5月末日	2,083,984,933	―	9,249	―
	6月末日	2,088,089,862	―	9,380	―
	7月末日	2,098,044,982	―	9,512	―
	8月末日	2,083,340,103	―	9,549	―
	9月末日	2,064,730,060	―	9,503	―
	10月末日	2,060,515,026	―	9,507	―

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開示資料

決算