有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,201,982,483 | 1,201,982,483 | 9,997 | 9,997 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,394,081,816 | 2,394,081,816 | 9,985 | 9,985 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 3,476,454,602 | 3,481,690,336 | 9,960 | 9,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 4,229,568,344 | 4,235,967,654 | 9,914 | 9,929 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 4,253,210,012 | 4,259,697,730 | 9,834 | 9,849 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 4,190,793,248 | 4,197,210,613 | 9,796 | 9,811 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 4,211,507,912 | 4,217,967,244 | 9,780 | 9,795 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,136,966,242 | 4,143,384,868 | 9,668 | 9,683 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 4,277,154,684 | 4,283,814,753 | 9,633 | 9,648 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 4,253,291,685 | 4,259,894,333 | 9,663 | 9,678 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 4,285,732,302 | 4,292,408,022 | 9,630 | 9,645 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 4,212,861,155 | 4,219,481,627 | 9,545 | 9,560 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,163,197,777 | 4,169,750,828 | 9,530 | 9,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 3,903,815,423 | 3,909,987,033 | 9,488 | 9,503 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 3,633,797,728 | 3,639,548,594 | 9,478 | 9,493 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 3,540,335,208 | 3,545,903,970 | 9,536 | 9,551 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 3,362,313,166 | 3,367,569,339 | 9,595 | 9,610 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 3,210,973,800 | 3,215,964,314 | 9,651 | 9,666 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 2,996,142,771 | 3,000,774,784 | 9,703 | 9,718 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 2,945,450,778 | 2,950,013,265 | 9,684 | 9,699 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 2,846,995,548 | 2,851,362,519 | 9,779 | 9,794 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,795,152,877 | 2,799,437,269 | 9,786 | 9,801 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 2,705,266,879 | 2,709,454,822 | 9,689 | 9,704 |
| 第24計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 2,672,099,123 | 2,676,242,112 | 9,675 | 9,690 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 2,671,911,035 | 2,676,045,047 | 9,695 | 9,710 |
| 平成30年10月末日 | 4,043,600,933 | ― | 9,526 | ― | |
| 11月末日 | 3,864,323,801 | ― | 9,461 | ― | |
| 12月末日 | 3,544,438,827 | ― | 9,447 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,431,879,949 | ― | 9,579 | ― | |
| 2月末日 | 3,291,122,799 | ― | 9,621 | ― | |
| 3月末日 | 3,169,416,647 | ― | 9,660 | ― | |
| 4月末日 | 2,980,386,006 | ― | 9,688 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,913,764,744 | ― | 9,696 | ― | |
| 6月末日 | 2,891,274,370 | ― | 9,788 | ― | |
| 7月末日 | 2,777,132,454 | ― | 9,776 | ― | |
| 8月末日 | 2,701,886,775 | ― | 9,676 | ― | |
| 9月末日 | 2,670,096,540 | ― | 9,680 | ― | |
| 10月末日 | 2,645,239,049 | ― | 9,691 | ― | |
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