有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,201,982,483 | 1,201,982,483 | 9,997 | 9,997 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,394,081,816 | 2,394,081,816 | 9,985 | 9,985 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 3,476,454,602 | 3,481,690,336 | 9,960 | 9,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 4,229,568,344 | 4,235,967,654 | 9,914 | 9,929 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 4,253,210,012 | 4,259,697,730 | 9,834 | 9,849 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 4,190,793,248 | 4,197,210,613 | 9,796 | 9,811 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 4,211,507,912 | 4,217,967,244 | 9,780 | 9,795 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,136,966,242 | 4,143,384,868 | 9,668 | 9,683 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 4,277,154,684 | 4,283,814,753 | 9,633 | 9,648 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 4,253,291,685 | 4,259,894,333 | 9,663 | 9,678 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 4,285,732,302 | 4,292,408,022 | 9,630 | 9,645 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 4,212,861,155 | 4,219,481,627 | 9,545 | 9,560 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,163,197,777 | 4,169,750,828 | 9,530 | 9,545 |
| 平成29年10月末日 | 1,456,317,749 | ― | 10,003 | ― | |
| 11月末日 | 2,713,503,011 | ― | 9,999 | ― | |
| 12月末日 | 3,745,199,040 | ― | 9,957 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,218,790,223 | ― | 9,890 | ― | |
| 2月末日 | 4,274,504,851 | ― | 9,826 | ― | |
| 3月末日 | 4,207,534,635 | ― | 9,824 | ― | |
| 4月末日 | 4,200,143,549 | ― | 9,751 | ― | |
| 5月末日 | 4,135,168,959 | ― | 9,707 | ― | |
| 6月末日 | 4,259,253,122 | ― | 9,644 | ― | |
| 7月末日 | 4,256,028,981 | ― | 9,667 | ― | |
| 8月末日 | 4,264,856,913 | ― | 9,580 | ― | |
| 9月末日 | 4,227,834,356 | ― | 9,586 | ― | |
| 10月末日 | 4,043,600,933 | ― | 9,526 | ― | |
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