有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年10月20日)	1,201,982,483	1,201,982,483	9,997	9,997
第2計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,394,081,816	2,394,081,816	9,985	9,985
第3計算期間末日	(平成29年12月20日)	3,476,454,602	3,481,690,336	9,960	9,975
第4計算期間末日	(平成30年 1月22日)	4,229,568,344	4,235,967,654	9,914	9,929
第5計算期間末日	(平成30年 2月20日)	4,253,210,012	4,259,697,730	9,834	9,849
第6計算期間末日	(平成30年 3月20日)	4,190,793,248	4,197,210,613	9,796	9,811
第7計算期間末日	(平成30年 4月20日)	4,211,507,912	4,217,967,244	9,780	9,795
第8計算期間末日	(平成30年 5月21日)	4,136,966,242	4,143,384,868	9,668	9,683
第9計算期間末日	(平成30年 6月20日)	4,277,154,684	4,283,814,753	9,633	9,648
第10計算期間末日	(平成30年 7月20日)	4,253,291,685	4,259,894,333	9,663	9,678
第11計算期間末日	(平成30年 8月20日)	4,285,732,302	4,292,408,022	9,630	9,645
第12計算期間末日	(平成30年 9月20日)	4,212,861,155	4,219,481,627	9,545	9,560
第13計算期間末日	(平成30年10月22日)	4,163,197,777	4,169,750,828	9,530	9,545
第14計算期間末日	(平成30年11月20日)	3,903,815,423	3,909,987,033	9,488	9,503
第15計算期間末日	(平成30年12月20日)	3,633,797,728	3,639,548,594	9,478	9,493
第16計算期間末日	(平成31年 1月21日)	3,540,335,208	3,545,903,970	9,536	9,551
第17計算期間末日	(平成31年 2月20日)	3,362,313,166	3,367,569,339	9,595	9,610
第18計算期間末日	(平成31年 3月20日)	3,210,973,800	3,215,964,314	9,651	9,666
第19計算期間末日	(平成31年 4月22日)	2,996,142,771	3,000,774,784	9,703	9,718
	平成30年 4月末日	4,200,143,549	―	9,751	―
	5月末日	4,135,168,959	―	9,707	―
	6月末日	4,259,253,122	―	9,644	―
	7月末日	4,256,028,981	―	9,667	―
	8月末日	4,264,856,913	―	9,580	―
	9月末日	4,227,834,356	―	9,586	―
	10月末日	4,043,600,933	―	9,526	―
	11月末日	3,864,323,801	―	9,461	―
	12月末日	3,544,438,827	―	9,447	―
	平成31年 1月末日	3,431,879,949	―	9,579	―
	2月末日	3,291,122,799	―	9,621	―
	3月末日	3,169,416,647	―	9,660	―
	4月末日	2,980,386,006	―	9,688	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算