有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,201,982,483 | 1,201,982,483 | 9,997 | 9,997 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,394,081,816 | 2,394,081,816 | 9,985 | 9,985 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 3,476,454,602 | 3,481,690,336 | 9,960 | 9,975 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 4,229,568,344 | 4,235,967,654 | 9,914 | 9,929 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 4,253,210,012 | 4,259,697,730 | 9,834 | 9,849 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 4,190,793,248 | 4,197,210,613 | 9,796 | 9,811 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 4,211,507,912 | 4,217,967,244 | 9,780 | 9,795 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,136,966,242 | 4,143,384,868 | 9,668 | 9,683 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 4,277,154,684 | 4,283,814,753 | 9,633 | 9,648 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 4,253,291,685 | 4,259,894,333 | 9,663 | 9,678 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 4,285,732,302 | 4,292,408,022 | 9,630 | 9,645 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 4,212,861,155 | 4,219,481,627 | 9,545 | 9,560 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,163,197,777 | 4,169,750,828 | 9,530 | 9,545 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 3,903,815,423 | 3,909,987,033 | 9,488 | 9,503 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 3,633,797,728 | 3,639,548,594 | 9,478 | 9,493 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 3,540,335,208 | 3,545,903,970 | 9,536 | 9,551 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 3,362,313,166 | 3,367,569,339 | 9,595 | 9,610 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 3,210,973,800 | 3,215,964,314 | 9,651 | 9,666 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 2,996,142,771 | 3,000,774,784 | 9,703 | 9,718 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 2,945,450,778 | 2,950,013,265 | 9,684 | 9,699 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 2,846,995,548 | 2,851,362,519 | 9,779 | 9,794 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 2,795,152,877 | 2,799,437,269 | 9,786 | 9,801 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 2,705,266,879 | 2,709,454,822 | 9,689 | 9,704 |
| 第24計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 2,672,099,123 | 2,676,242,112 | 9,675 | 9,690 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 2,671,911,035 | 2,676,045,047 | 9,695 | 9,710 |
| 第26計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 2,558,522,360 | 2,562,489,151 | 9,675 | 9,690 |
| 第27計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 2,301,703,943 | 2,305,260,590 | 9,707 | 9,722 |
| 第28計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 2,291,925,035 | 2,295,448,688 | 9,757 | 9,772 |
| 第29計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 2,260,850,573 | 2,264,319,635 | 9,776 | 9,791 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 1,958,868,119 | 1,962,314,817 | 8,525 | 8,540 |
| 第31計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 2,062,442,945 | 2,065,868,205 | 9,032 | 9,047 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 2,076,029,527 | 2,079,451,416 | 9,100 | 9,115 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 2,094,597,211 | 2,097,936,456 | 9,409 | 9,424 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 2,087,753,187 | 2,091,067,817 | 9,448 | 9,463 |
| 第35計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 2,080,265,009 | 2,083,543,425 | 9,518 | 9,533 |
| 第36計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 2,069,570,535 | 2,072,829,093 | 9,527 | 9,542 |
| 第37計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 2,070,700,734 | 2,073,955,024 | 9,544 | 9,559 |
| 第38計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 2,082,327,154 | 2,085,543,043 | 9,713 | 9,728 |
| 第39計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 2,080,695,158 | 2,083,865,899 | 9,843 | 9,858 |
| 第40計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 2,062,497,541 | 2,065,636,019 | 9,857 | 9,872 |
| 第41計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 1,980,352,996 | 1,983,360,081 | 9,878 | 9,893 |
| 第42計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 1,923,145,141 | 1,926,094,969 | 9,779 | 9,794 |
| 第43計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,875,015,172 | 1,877,881,692 | 9,812 | 9,827 |
| 第44計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,856,845,674 | 1,859,684,498 | 9,811 | 9,826 |
| 第45計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 1,780,137,482 | 1,782,854,460 | 9,828 | 9,843 |
| 第46計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 1,728,114,105 | 1,730,748,890 | 9,838 | 9,853 |
| 第47計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 1,639,266,361 | 1,641,766,394 | 9,835 | 9,850 |
| 第48計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 1,619,500,914 | 1,621,961,032 | 9,875 | 9,890 |
| 第49計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 1,507,026,456 | 1,509,322,831 | 9,844 | 9,859 |
| 第50計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 1,496,958,622 | 1,499,250,380 | 9,798 | 9,813 |
| 第51計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 1,476,007,853 | 1,478,283,836 | 9,728 | 9,743 |
| 第52計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 1,464,981,405 | 1,467,253,539 | 9,671 | 9,686 |
| 第53計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 1,424,031,734 | 1,426,267,318 | 9,555 | 9,570 |
| 第54計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 1,355,139,052 | 1,357,354,876 | 9,174 | 9,189 |
| 第55計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 1,929,370,090 | 1,932,582,212 | 9,010 | 9,025 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,863,678,813 | ― | 9,831 | ― | |
| 5月末日 | 1,818,525,452 | ― | 9,848 | ― | |
| 6月末日 | 1,785,307,309 | ― | 9,871 | ― | |
| 7月末日 | 1,686,508,088 | ― | 9,893 | ― | |
| 8月末日 | 1,648,514,158 | ― | 9,890 | ― | |
| 9月末日 | 1,614,011,183 | ― | 9,858 | ― | |
| 10月末日 | 1,504,417,758 | ― | 9,826 | ― | |
| 11月末日 | 1,478,322,475 | ― | 9,716 | ― | |
| 12月末日 | 1,483,355,761 | ― | 9,775 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,453,573,138 | ― | 9,635 | ― | |
| 2月末日 | 1,413,857,857 | ― | 9,485 | ― | |
| 3月末日 | 1,358,378,097 | ― | 9,194 | ― | |
| 4月末日 | 1,912,769,053 | ― | 8,935 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
