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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/20 9:00
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月23日から令和 1年10月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.	期首元本額	4,368,701,312円	3,088,008,998円
	期中追加設定元本額	32,524,947円	77,462,310円
	期中一部解約元本額	1,313,217,261円	409,463,254円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	91,866,227円	84,097,019円
3.	受益権の総数	3,088,008,998口	2,756,008,054口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日				当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第14期平成30年10月23日平成30年11月20日				第20期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,473,564円		費用控除後の配当等収益額	A	7,607,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,068,628円		収益調整金額	C	19,873,186円
	分配準備積立金額	D	66,083,488円		分配準備積立金額	D	80,515,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,625,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,995,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,114,407,077口		当ファンドの期末残存口数	F	3,041,658,352口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,171,610円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,487円
	第15期平成30年11月21日平成30年12月20日				第21期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,840,351円		費用控除後の配当等収益額	A	9,636,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,304,429円		収益調整金額	C	19,055,344円
	分配準備積立金額	D	67,437,578円		分配準備積立金額	D	79,947,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,582,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,639,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,833,911,138口		当ファンドの期末残存口数	F	2,911,314,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,750,866円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,366,971円
	第16期平成30年12月21日平成31年 1月21日				第22期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,058,358円		費用控除後の配当等収益額	A	6,216,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,583,056円		収益調整金額	C	20,465,251円
	分配準備積立金額	D	71,155,123円		分配準備積立金額	D	81,860,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,796,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,542,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,712,508,095口		当ファンドの期末残存口数	F	2,856,261,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,568,762円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,284,392円
	第17期平成31年 1月22日平成31年 2月20日				第23期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,223,460円		費用控除後の配当等収益額	A	6,204,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,405,098円		収益調整金額	C	20,014,876円
	分配準備積立金額	D	74,084,550円		分配準備積立金額	D	81,896,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,713,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,115,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,504,115,929口		当ファンドの期末残存口数	F	2,791,962,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,256,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,187,943円
	第18期平成31年 2月21日平成31年 3月20日				第24期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,987,971円		費用控除後の配当等収益額	A	5,917,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,677,487円		収益調整金額	C	19,811,294円
	分配準備積立金額	D	76,574,364円		分配準備積立金額	D	83,000,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,239,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,729,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,327,009,789口		当ファンドの期末残存口数	F	2,761,992,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,990,514円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,142,989円
	第19期平成31年 3月21日平成31年 4月22日				第25期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,789,990円		費用控除後の配当等収益額	A	5,779,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,160,473円		収益調整金額	C	20,177,181円
	分配準備積立金額	D	76,600,096円		分配準備積立金額	D	84,182,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,550,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,139,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,088,008,998口		当ファンドの期末残存口数	F	2,756,008,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	345円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,632,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,134,012円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月23日至平成31年 4月22日	当期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	13,162,433	5,567,701
親投資信託受益証券	―	―
合計	13,162,433	5,567,701

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.9703円	0.9695円
(1万口当たり純資産額)	(9,703円)	(9,695円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

開示資料

決算