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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:29
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月22日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	3,088,008,998円	2,756,008,054円
	期中追加設定元本額	77,462,310円	10,028,255円
	期中一部解約元本額	409,463,254円	482,529,115円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	84,097,019円	221,064,249円
3.	受益権の総数	2,756,008,054口	2,283,507,194口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日				当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第20期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第26期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,607,228円		費用控除後の配当等収益額	A	5,142,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,873,186円		収益調整金額	C	19,606,731円
	分配準備積立金額	D	80,515,577円		分配準備積立金額	D	82,126,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,995,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,876,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,041,658,352口		当ファンドの期末残存口数	F	2,644,527,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,487円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,966,791円
	第21期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第27期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,636,758円		費用控除後の配当等収益額	A	6,316,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,055,344円		収益調整金額	C	17,596,820円
	分配準備積立金額	D	79,947,246円		分配準備積立金額	D	74,672,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,639,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,585,654円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,911,314,149口		当ファンドの期末残存口数	F	2,371,098,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,366,971円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,556,647円
	第22期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第28期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,216,908円		費用控除後の配当等収益額	A	6,923,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,465,251円		収益調整金額	C	17,462,772円
	分配準備積立金額	D	81,860,135円		分配準備積立金額	D	76,686,013円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,542,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,071,998円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,856,261,872口		当ファンドの期末残存口数	F	2,349,102,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,284,392円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,523,653円
	第23期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第29期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,204,763円		費用控除後の配当等収益額	A	5,840,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,014,876円		収益調整金額	C	17,202,386円
	分配準備積立金額	D	81,896,014円		分配準備積立金額	D	78,834,663円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,115,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,877,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,791,962,619口		当ファンドの期末残存口数	F	2,312,708,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,187,943円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,469,062円
	第24期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第30期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,917,481円		費用控除後の配当等収益額	A	4,637,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,811,294円		収益調整金額	C	17,101,637円
	分配準備積立金額	D	83,000,794円		分配準備積立金額	D	80,672,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,729,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,411,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,761,992,726口		当ファンドの期末残存口数	F	2,297,798,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,142,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,446,698円
	第25期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第31期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,779,047円		費用控除後の配当等収益額	A	9,118,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,177,181円		収益調整金額	C	17,010,157円
	分配準備積立金額	D	84,182,786円		分配準備積立金額	D	81,338,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,139,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,467,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,756,008,054口		当ファンドの期末残存口数	F	2,283,507,194口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,134,012円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,425,260円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,567,701	112,897,493
親投資信託受益証券	―	―
合計	5,567,701	112,897,493

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9695円	0.9032円
(1万口当たり純資産額)	(9,695円)	(9,032円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算