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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/19 9:14
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.	期首元本額	2,756,008,054円	2,283,507,194円
	期中追加設定元本額	10,028,255円	2,810,289円
	期中一部解約元本額	482,529,115円	116,790,677円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	221,064,249円	98,826,072円
3.	受益権の総数	2,283,507,194口	2,169,526,806口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日				当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第26期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第32期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,142,991円		費用控除後の配当等収益額	A	10,960,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,606,731円		収益調整金額	C	17,009,608円
	分配準備積立金額	D	82,126,593円		分配準備積立金額	D	86,930,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,876,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,900,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,644,527,465口		当ファンドの期末残存口数	F	2,281,259,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,966,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,421,889円
	第27期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第33期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,316,686円		費用控除後の配当等収益額	A	11,924,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,596,820円		収益調整金額	C	16,614,586円
	分配準備積立金額	D	74,672,148円		分配準備積立金額	D	92,171,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,585,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,710,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,371,098,228口		当ファンドの期末残存口数	F	2,226,163,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	542円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,556,647円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,339,245円
	第28期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第34期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,923,213円		費用控除後の配当等収益額	A	9,385,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,462,772円		収益調整金額	C	16,512,890円
	分配準備積立金額	D	76,686,013円		分配準備積立金額	D	99,993,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,071,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,892,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,349,102,309口		当ファンドの期末残存口数	F	2,209,753,528口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,523,653円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,314,630円
	第29期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第35期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,840,438円		費用控除後の配当等収益額	A	9,284,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,202,386円		収益調整金額	C	16,348,461円
	分配準備積立金額	D	78,834,663円		分配準備積立金額	D	104,889,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,877,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,522,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,312,708,629口		当ファンドの期末残存口数	F	2,185,610,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	597円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,469,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,278,416円
	第30期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第36期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,637,227円		費用控除後の配当等収益額	A	6,599,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,101,637円		収益調整金額	C	16,288,445円
	分配準備積立金額	D	80,672,355円		分配準備積立金額	D	110,186,162円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,411,219円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,073,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,297,798,885口		当ファンドの期末残存口数	F	2,172,372,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	612円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,446,698円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,258,558円
	第31期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第37期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,118,752円		費用控除後の配当等収益額	A	7,090,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,010,157円		収益調整金額	C	16,290,973円
	分配準備積立金額	D	81,338,832円		分配準備積立金額	D	113,354,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,467,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,735,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,283,507,194口		当ファンドの期末残存口数	F	2,169,526,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	630円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,425,260円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,254,290円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日	当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	112,897,493	△13,739
親投資信託受益証券	―	―
合計	112,897,493	△13,739

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9032円	0.9544円
(1万口当たり純資産額)	(9,032円)	(9,544円)

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開示資料

決算