負債
個別
- 2019年1月28日
- 59,817
- 2019年7月28日 -30.53%
- 41,552
個別
- 2019年1月28日
- 38,660
- 2019年7月28日 +17.43%
- 45,397
個別
- 2019年1月28日
- 51,317
- 2019年7月28日 +49.57%
- 76,754
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,131,378 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 162,486 1.00 純資産総額 16,293,864 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 16,131,378 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 162,486 1.00 純資産総額 16,293,864 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,034,008 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 181,770 1.00 純資産総額 18,215,778 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,034,008 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 181,770 1.00 純資産総額 18,215,778 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,720,014 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 158,732 1.00 純資産総額 15,878,746 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,720,014 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 158,732 1.00 純資産総額 15,878,746 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2019/10/25 9:14
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 264,208,524,150 99.44 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,479,039,239 0.56 純資産総額 265,687,563,389 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 264,208,524,150 99.44 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,479,039,239 0.56 純資産総額 265,687,563,389 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 11,279,473,648 2.53 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,033,258,387 2.25 純資産総額 446,227,505,622 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 293,392,501,861 65.75 イギリス 25,903,526,577 5.81 カナダ 16,047,900,681 3.60 フランス 15,876,927,052 3.56 スイス 14,630,119,479 3.28 ドイツ 13,296,089,408 2.98 オーストラリア 10,231,947,997 2.29 オランダ 7,002,334,163 1.57 香港 5,448,736,295 1.22 スペイン 4,527,497,263 1.01 スウェーデン 4,006,449,324 0.90 イタリア 2,966,297,477 0.66 デンマーク 2,665,789,597 0.60 シンガポール 1,922,072,128 0.43 ベルギー 1,641,466,243 0.37 フィンランド 1,577,744,310 0.35 ノルウェー 1,020,693,470 0.23 アイルランド 816,133,250 0.18 イスラエル 532,349,310 0.12 ルクセンブルグ 424,773,307 0.10 ニュージーランド 399,679,338 0.09 オーストリア 346,641,934 0.08 ポルトガル 237,103,123 0.05 小計 424,914,773,587 95.22 投資証券 アメリカ 9,212,202,171 2.06 オーストラリア 797,893,507 0.18 香港 288,304,312 0.06 イギリス 254,438,942 0.06 フランス 235,716,881 0.05 オランダ 226,395,494 0.05 シンガポール 187,750,929 0.04 カナダ 76,771,412 0.02 小計 11,279,473,648 2.53 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,033,258,387 2.25 純資産総額 446,227,505,622 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 1,487,151,753 1.60 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,825,619,975 5.20 純資産総額 92,777,760,199 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 19,702,123,207 21.24 アメリカ 11,227,206,016 12.10 韓国 10,452,724,405 11.27 台湾 9,811,022,397 10.57 インド 7,559,161,810 8.15 ブラジル 7,062,655,691 7.61 南アフリカ 4,953,397,729 5.34 タイ 2,590,376,593 2.79 メキシコ 2,106,894,397 2.27 インドネシア 1,920,203,196 2.07 マレーシア 1,860,848,948 2.01 中国 1,391,202,610 1.50 フィリピン 1,020,003,161 1.10 ポーランド 931,909,994 1.00 カタール 862,217,413 0.93 チリ 814,016,632 0.88 アラブ首長国連邦 625,464,749 0.67 トルコ 489,953,450 0.53 コロンビア 365,609,057 0.39 ギリシャ 284,377,930 0.31 ハンガリー 261,119,213 0.28 チェコ 133,324,188 0.14 イギリス 38,840,090 0.04 小計 86,464,652,876 93.20 新株予約権証券 タイ 335,595 0.00 投資証券 アメリカ 1,252,063,788 1.35 南アフリカ 168,971,750 0.18 メキシコ 66,116,215 0.07 小計 1,487,151,753 1.60 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,825,619,975 5.20 純資産総額 92,777,760,199 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 29,753,639,500 4.59 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,483,528,499 0.39 純資産総額 648,210,078,305 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 541,787,856,400 83.58 地方債証券 日本 34,040,056,844 5.25 特殊債券 日本 40,144,997,062 6.19 社債券 日本 29,753,639,500 4.59 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,483,528,499 0.39 純資産総額 648,210,078,305 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 140,868,200,755 97.46 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,672,276,790 2.54 純資産総額 144,540,477,545 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 66,421,116,265 45.95 フランス 13,631,101,123 9.43 イタリア 12,775,142,771 8.84 ドイツ 8,992,216,954 6.22 イギリス 8,931,911,690 6.18 スペイン 8,512,791,463 5.89 ベルギー 3,596,133,490 2.49 オーストラリア 2,863,310,143 1.98 オランダ 2,804,011,294 1.94 カナダ 2,724,007,997 1.88 オーストリア 2,098,077,960 1.45 アイルランド 1,124,462,943 0.78 メキシコ 1,093,741,525 0.76 ポーランド 853,342,249 0.59 フィンランド 841,823,883 0.58 南アフリカ 801,507,257 0.55 デンマーク 742,575,121 0.51 マレーシア 653,433,757 0.45 シンガポール 582,497,386 0.40 スウェーデン 486,734,880 0.34 ノルウェー 338,260,604 0.23 小計 140,868,200,755 97.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,672,276,790 2.54 純資産総額 144,540,477,545 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 23,578,885,772 97.04 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 719,185,659 2.96 純資産総額 24,298,071,431 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ブラジル 2,416,455,909 9.95 メキシコ 2,402,230,587 9.89 インドネシア 2,372,544,891 9.76 タイ 2,117,645,722 8.72 ポーランド 2,055,011,356 8.46 南アフリカ 2,004,921,356 8.25 ロシア 1,882,722,785 7.75 コロンビア 1,523,268,403 6.27 マレーシア 1,409,487,143 5.80 ハンガリー 1,003,741,945 4.13 チェコ 993,872,347 4.09 トルコ 933,134,927 3.84 ペルー 824,327,797 3.39 チリ 813,281,624 3.35 ルーマニア 566,452,307 2.33 アルゼンチン 88,852,075 0.37 フィリピン 71,418,900 0.29 ドミニカ共和国 53,092,770 0.22 ウルグアイ 46,422,928 0.19 小計 23,578,885,772 97.04 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 719,185,659 2.96 純資産総額 24,298,071,431 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 27,298,777,720 98.62 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 382,489,532 1.38 純資産総額 27,681,267,252 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 27,298,777,720 98.62 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 382,489,532 1.38 純資産総額 27,681,267,252 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2019/10/25 9:14
e border="0">令和 1年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 25,917,838,721 99.22 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 203,592,583 0.78 純資産総額 26,121,431,304 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 18,983,776,444 72.68 オーストラリア 1,835,672,581 7.03 イギリス 1,240,797,879 4.75 シンガポール 936,531,364 3.59 香港 636,103,106 2.44 フランス 568,673,002 2.18 カナダ 507,162,483 1.94 オランダ 471,699,092 1.81 ベルギー 257,427,108 0.99 スペイン 183,274,771 0.70 ニュージーランド 128,475,133 0.49 ドイツ 71,489,532 0.27 アイルランド 67,494,205 0.26 イスラエル 19,820,653 0.08 イタリア 6,152,368 0.02 韓国 3,289,000 0.01 小計 25,917,838,721 99.22 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 203,592,583 0.78 純資産総額 26,121,431,304 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 311,336,467,178 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,189,280
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 445,723,782,072 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,525,543
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 93,188,265,249 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 28,826,130
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 647,929,382,982 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 42,160
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 144,295,220,440 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,296
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 24,301,084,051 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 52,614
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 27,560,513,906 負債の部 流動負債 前受金 14,689,000
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2019/10/25 9:14
注記表[令和 1年 7月28日現在] 資産合計 25,922,626,151 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,600
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
