負債
個別
- 2022年1月26日
- 38万
- 2022年7月26日 -71.7%
- 10万
個別
- 2022年1月26日
- 13万
- 2022年7月26日 -0.39%
- 13万
個別
- 2022年1月26日
- 33万
- 2022年7月26日 -62.76%
- 12万
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 45,526,967 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 457,444 0.99 純資産総額 45,984,411 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 45,526,967 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 457,444 0.99 純資産総額 45,984,411 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 53,455,026 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 536,163 0.99 純資産総額 53,991,189 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 53,455,026 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 536,163 0.99 純資産総額 53,991,189 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 51,762,749 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 520,780 1.00 純資産総額 52,283,529 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 51,762,749 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 520,780 1.00 純資産総額 52,283,529 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2022/10/25 9:12
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 792,326,079,150 98.54 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 11,744,195,923 1.46 純資産総額 804,070,275,073 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 792,326,079,150 98.54 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 11,744,195,923 1.46 純資産総額 804,070,275,073 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 43,850,558,631 2.46 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 40,205,119,109 2.26 純資産総額 1,780,433,627,023 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,252,376,493,881 70.34 イギリス 77,872,650,828 4.37 カナダ 64,673,996,216 3.63 スイス 52,660,374,484 2.96 フランス 51,638,068,247 2.90 オーストラリア 37,760,340,123 2.12 ドイツ 37,286,729,959 2.09 オランダ 28,489,639,429 1.60 スウェーデン 17,714,619,689 0.99 香港 14,289,009,369 0.80 デンマーク 14,185,382,746 0.80 スペイン 11,889,677,808 0.67 イタリア 7,795,438,366 0.44 シンガポール 5,582,965,399 0.31 フィンランド 4,885,576,843 0.27 ノルウェー 4,145,779,966 0.23 ベルギー 3,928,812,845 0.22 アイルランド 2,818,691,892 0.16 イスラエル 2,534,511,382 0.14 ルクセンブルグ 1,173,325,449 0.07 ポルトガル 905,924,948 0.05 オーストリア 901,573,563 0.05 ニュージーランド 868,365,851 0.05 小計 1,696,377,949,283 95.28 投資証券 アメリカ 38,179,093,573 2.14 オーストラリア 2,292,972,726 0.13 イギリス 978,089,209 0.05 シンガポール 822,328,677 0.05 フランス 633,592,421 0.04 香港 608,717,298 0.03 カナダ 182,501,262 0.01 ベルギー 153,263,465 0.01 小計 43,850,558,631 2.46 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 40,205,119,109 2.26 純資産総額 1,780,433,627,023 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 402,562,293 0.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,946,778,384 3.33 純資産総額 328,961,481,644 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 77,859,247,860 23.67 台湾 46,520,723,149 14.14 インド 43,566,793,085 13.24 韓国 37,906,473,470 11.52 中国 17,364,732,104 5.28 ブラジル 16,257,701,349 4.94 サウジアラビア 14,337,096,543 4.36 南アフリカ 11,219,331,320 3.41 アメリカ 9,908,799,823 3.01 メキシコ 6,509,382,756 1.98 インドネシア 5,991,048,536 1.82 タイ 5,929,657,198 1.80 マレーシア 4,718,212,664 1.43 アラブ首長国連邦 4,150,474,572 1.26 カタール 3,530,753,231 1.07 クウェート 2,720,742,155 0.83 フィリピン 2,309,263,357 0.70 ポーランド 1,872,624,533 0.57 チリ 1,786,769,547 0.54 トルコ 853,514,086 0.26 ギリシャ 815,409,529 0.25 チェコ 529,507,312 0.16 コロンビア 478,203,045 0.15 ハンガリー 475,679,743 0.14 小計 317,612,140,967 96.55 投資証券 メキシコ 216,560,925 0.07 南アフリカ 186,001,368 0.06 小計 402,562,293 0.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,946,778,384 3.33 純資産総額 328,961,481,644 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 39,432,330,000 5.71 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △2,251,796,830 △0.33 純資産総額 690,937,124,329 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 581,062,032,900 84.10 地方債証券 日本 39,171,188,518 5.67 特殊債券 日本 33,523,369,741 4.85 社債券 日本 39,432,330,000 5.71 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △2,251,796,830 △0.33 純資産総額 690,937,124,329 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 319,566,904,614 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,211,416,638 0.99 純資産総額 322,778,321,252 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 162,680,430,988 50.40 フランス 28,295,010,242 8.77 イタリア 25,012,928,152 7.75 ドイツ 21,155,644,580 6.55 スペイン 16,856,979,586 5.22 イギリス 16,190,355,182 5.02 中国 7,045,543,875 2.18 カナダ 6,536,557,680 2.03 ベルギー 6,449,839,586 2.00 オランダ 5,475,078,061 1.70 オーストラリア 4,931,971,426 1.53 オーストリア 4,354,999,424 1.35 メキシコ 2,443,731,184 0.76 アイルランド 2,125,056,745 0.66 フィンランド 1,853,565,277 0.57 マレーシア 1,617,028,630 0.50 シンガポール 1,345,643,517 0.42 ポーランド 1,283,652,461 0.40 イスラエル 1,260,829,092 0.39 デンマーク 1,181,163,564 0.37 スウェーデン 829,190,318 0.26 ノルウェー 641,705,044 0.20 小計 319,566,904,614 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,211,416,638 0.99 純資産総額 322,778,321,252 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 56,256,836,258 96.78 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,868,870,709 3.22 純資産総額 58,125,706,967 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 ブラジル 5,824,023,439 10.02 タイ 5,741,764,999 9.88 マレーシア 5,716,820,906 9.84 インドネシア 5,700,634,048 9.81 メキシコ 5,688,300,235 9.79 中国 5,678,546,711 9.77 南アフリカ 5,536,671,774 9.53 ポーランド 3,820,010,965 6.57 チェコ 2,806,163,525 4.83 コロンビア 2,246,310,148 3.86 ルーマニア 1,790,433,057 3.08 ハンガリー 1,533,138,226 2.64 ペルー 1,291,647,939 2.22 チリ 1,209,525,730 2.08 エジプト 851,970,832 1.47 トルコ 519,835,209 0.89 セルビア 149,631,819 0.26 ウルグアイ 66,462,704 0.11 フィリピン 46,438,512 0.08 ドミニカ共和国 38,505,480 0.07 小計 56,256,836,258 96.78 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,868,870,709 3.22 純資産総額 58,125,706,967 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 72,522,768,100 98.82 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 864,740,357 1.18 純資産総額 73,387,508,457 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 72,522,768,100 98.82 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 864,740,357 1.18 純資産総額 73,387,508,457 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2022/10/25 9:12
e border="0">令和 4年 7月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 84,820,951,435 96.96 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,663,165,703 3.04 純資産総額 87,484,117,138 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 65,903,006,728 75.33 オーストラリア 5,379,006,469 6.15 イギリス 4,498,118,462 5.14 シンガポール 2,842,948,984 3.25 カナダ 1,546,029,323 1.77 フランス 1,316,546,644 1.50 香港 1,260,396,546 1.44 ベルギー 948,006,320 1.08 スペイン 310,937,352 0.36 ニュージーランド 292,091,062 0.33 韓国 183,429,003 0.21 オランダ 149,379,660 0.17 イスラエル 92,865,731 0.11 ドイツ 43,437,936 0.05 アイルランド 32,614,915 0.04 イタリア 22,136,300 0.03 小計 84,820,951,435 96.96 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,663,165,703 3.04 純資産総額 87,484,117,138 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 888,659,061,583 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 139,950
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 1,717,884,077,852 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,738,608
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 328,818,979,847 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,303,496
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 688,994,136,411 負債の部 流動負債 前受金 2,800,000
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 323,699,279,664 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 315,658
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 58,090,092,120 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 108,405
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 82,510,512,851 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,958,000
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/10/25 9:12
注記表[令和 4年 7月26日現在] 資産合計 85,830,990,312 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 517
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